페리의 주식 멘토스쿨
cafe.daum.net/peristock
[삼성증권]
HMM(011200)
- 운임 강세 지속에 따른 사상 최대 실적 및 재무구조 개선
- 잠재적 주식 희석 물량을 감안해 선조정 받은 주가
한전기술(052690)
- 세계 유일 원자로 설계 업체
- 향후 EU 원자력 정책 변화에 따른 수혜
[키움증권]
삼성전자(005930)
- DRAM의 CapEx는 'DDR5에 대한 신규 증설'과 '인프라 투자'를 제외하면, 상당히 보수적으로집행될 전망
- Kioxia의 공급 차질은 고객들의 구매 센티멘트를 크게 개선시키면서, 예상보다 빠른 NAND 고정가격의 회복세를 이끌 전망
기아(000270)
- 전년 반도체 수급 차질에도 수익성 방어 (21년 순이익 4.8조원), 판매 회복에 따른 실적 개선 탄력성도 상대적으로 클 전망
- 현재 주가는 섹터와 글로벌 Peer 내에서 가장 저평가 상태(22년 PER 5.5X), 금년 배당 3천원으로 결정. 주주환원 정책 확대 기조
LG전자(066570)
- TV 수익성 확보 최적 요건, 1분기 예상치 상회하는 실적 기대
- 스마트폰 사업 중단으로 포트폴리오 선진화, 자동차부품 턴어라운드 가능성 높아 밸류에이션 재평가 요인 충족될 것
하나금융지주(086790)
- 다변화된 사업구조가 아닌 비은행 비중이 낮은 은행지주에게 유리한 금융환경, NIM이 전분기 대비 7bp 상승 이자 부문 이익 개선에 기여
- 양호한 실적 달성에도 부진한 주가 수익률 기록, 2022년 예상 PER, PBR 각각 4.6배, 0.42배 인만큼 투자매력도 높아
씨젠(096530)
- 오미크론 변이 유행으로 인해 4Q21 실적이 QoQ로 개선되었고, 이러한 영향이 1Q22에도 지속될 것
- 검사 시간 최대 1/3로 단축시킨 Fast PCR, 시약 하나로 코로나 포함 8가지의 호흡기 질환 진단 가능한 신드로믹 제품 등 수익성 개선 가능성
풍산(103140)
- 구리 가격 3개월만에 $10,000대 탈환, 역사적 고점 재근접
- 구리, 작년 하반기 주춤했던 Up cycle이 재개된다
- 풍산, 올해 구리가격 상승으로 빠른 주가반등 기대
인탑스(049070)
- 동사의 핵심적인 Valuation Up 요소는 CMF(Color, Material, Finishing) 기술의 양산 제품 적용 확대
- 배당 및 자기주식 매입 확대 등 주주 친화적 행보도 긍정적
이랜텍(054210)
- 양산 노하우 바탕으로 다양한 Application 진입
- 전자담배 수출 국가 확대 및 가정용 ESS 시장 성장 가능성 감안 시, 주가 추가 상승 여력 있다고 판단
원티드랩(376980)
- 21년 매출 317억(+115.7% YoY), 영업이익 61억 (흑전 YoY)
- 높은 연봉상승률 전망과 직군 다변화에 따른 지속적 실적확대 기대
엠투아이(347890)
- 생산 효율성 향상을 위한 스마트팩토리 수요 증가로 국내외 시장 성장 가속화 전망
- 2017년 SCADA 출시 후 매출은 연간 40% 이상씩 성장 중, SW 특성상 높은 이익률을 기반으로 차세대 성장동력의 중심이 될 것으로 판단
[하나금융투자]
SK하이닉스(000660)
- 인텔 NAND 사업 인수 계기로 매출 이익 증가 전망
- Western Digital, Kioxia의 NAND Flash 생산차질 수혜 기대
하나금융지주(086790)
- 4분기 순이익 YoY +58.5% 증가하며 예상치 상회
- 환율 변화 따른 이익변동성 축소로 불확실성 감소 지속
대한항공(003490)
- 공급 병목 현상 지속됨에 따라 항공화물 운임 상승세 이어질 전망
- 오미크론 변이 확산 정점 논의되는 가운데 하반기 국제선 수요 회복 기대
효성티앤씨(298020)
- 4Q 영업이익 스판덱스/PTMG 부진으로 하회했으나 영업이익률 견조
- 중국 내 스판덱스 재고 주목. 하반기 인도 증설로 밸류에이션 리레이팅 기대
한국콜마(161890)
- 4분기 연결 영업이익 YoY -41% 감소하겠으나 일회성 제외 시 증익 전망
- 국내외 성장률 회복, 중국 화장품 기본법 개정으로 투자심리 개선 기대
SGC에너지(005090)
- 21년 10월 이후 REC 현물가격 반등. REC 생산량 증가 감안 시 긍정적
- SMP 상승세 상반기 지속 전망. 온실가스 배출권도 규제 강화로 상승 예상
에코프로(086520)
- 전지재료사업 지속 성장하며 분기 최대 매출액 달성
- 화재 이슈로 인한 생산 차질 총 생산의 4~5% 수준으로 영향 제한적일 것
심텍(222800)
- 이번 주 실적발표 예정. 2022년 연간이익 유의미한 상향조정 가능성
- 비메모리 패키지기판 선제적 투자로 밸류에이션 리레이팅 기대
CJ프레시웨이(051500)
- 4분기 실적 호조 기록한 가운데 올해 공격적 가이던스 제시
- 선별적인 수주 및 계열사 향 매출 확대 통한 이익 체력 개선 노력 긍정적
이노와이어리스(073490)
- 초고파수 적용 가능한 스몰셀 출시 임박. 스몰셀 수출 1Q부터 발생 예상
- 스몰셀 라인업 구축으로 일본/국내 중심으로 스몰셀 매출 장기 성장 전망
[한국투자증권]
카카오(035720)
- 올해에도 높은 매출액증가율 지속할 것
- 핵심 사업인 광고와 커머스, 페이, 모빌리티 등 관련 지표 여전히 긍정적
- 블록체인, 메타버스 사업도 가시화될 전망
[KB증권]
SK하이닉스(000660)
- 메모리 가격 협상력 강화, 2분기 NAND ASP 상승전환
- 2022년 영업이익 16.1조원, 4년만에 최대 실적 전망