1. 오늘시장의 특징
- 양대시장 맏형이 쉴 때 놀자! 힘차게 놀자!
- 시총 상위종목보다는 아랫단 강하게 반응. 미국과도 같은 반응. 굳이 그 비싼것을..
- 다양한 섹터 업종 고른 반응. 그동안 인기 좋았던 섹터보단 신규 섹터 강세
- 반도체 간헐적 반응 : 켐트로닉스, 와이씨켐, 피엠티, 아비코전자,
- 에너지 관련주 강세 : 두산퓨얼셀, 한화솔루션, 씨에스윈드, 원전 전반적 상승
- 화학주도 강세 : 롯데케미칼, 대한유화, LG화학, SK이노베이션 등등
- 못오른 종목 골라먹기 장세.
- 삼성전자 쉴때벌자 : 주 6일근무? 효과있을까.
2. 시장을 좋게보는 이유
1) 이미 과매도
- 한국증시 이미 과매도권 진입. 3월 20일부터 삼성전자랠리 시 다른종목 압살
- 지정학적 리스크 동반하면서 삼성전자 및 전체조정 나오면서 전체섹터 투매까지 진행된 영역.
2) 올해 외국인 순매수는 역대급 수준.- 여기서 단타를 친다?
3) sell in may? No
- 4월 불편했던 수급 : 미국 소비세 납부, 한국 배당소득 인출. //다만, 금리는 여전히 최대 불편요인
- 통계적으로 4월 하락시 7월까지 썸머랠리 진행. 과거 벼락은 다 금리 인상사이클이었음
- 셀인메이의 이유, 이번이 다른 이유.
3. 오늘 눈에 띈 종목
1) 두산퓨얼셀, 한화솔루션, 씨에스윈드, 한전기술
2) 유리기판 : 켐트로닉스, 필옵틱스
3) 아비코전자 : DDR5 기판 메탈파워컨덕터.
4. 우리의 대응전략은?
1) 시장의 키워드는 빅테크 위주 포트 -> 종목 다변화
- 지수에 큰 의미 부여하지 말고 떨어진다고 겁먹을 필요없다.
: 철저히 소외된 내 종목과 엇박자만 치고 있는 나의 단타스킬을 원망해야
2) 지수를 보지말고 테마 순환매 : 파동을 만든 섹터가 조정을 줄때 사면 거의 이겨
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1. 이번주 주요 변수는?
1) FOMC : 미국 잇단 강한 경제지표에 5월 연준은 매파일 것. PCE처럼 이미 시장 선반영
- 금리 동결은 사실상 확정. 경제지표 해석에 대한 연준위원들 발언 대기
: 8%까지 금리인상해야한다는 말까지 나온 마당에 굳이 겁먹어야하나
- 낮은 확률로 파월 명시적인 추가 금리인상 논의한다면 시장 충격은 불가피 5%
- 연준 추가금리인상 선긋고 신중한 정책기조 유지 80%, 현재 증시 상황 유지. 박스권 트레이딩
- 점진적 물가 하향 확신하는 시각 어필 15%. 증시는 서프라이즈로 화답.
- 10년물 국채금리를 통해 확인할 수 있을 것.
2) 중국 차이신 제조업 PMI
- 지난달보다 다소 낮은 51.0 전망. (지난달 51.1)
: 국내증시 철저하게 소외되었던 섹터에서 기회찾기. : 중국관련주 상당부분 포진
- 상해종합 긍정적 위치로 판단. 오늘 화학주까지 오르는 상황
2. 관심 섹터는?
- 반도체 힘은 이전같지 않으나 여전히 살아있는 섹터.
- 바이오 : 종목별 각개전투 심화. 조정시 매수하면 알아서 오르는 섹터
: 셀트리온형제, 큐로셀, 큐리옥스바이오시스템, 보령,
- 신규섹터
1) 자율주행 : 현대오토에버, 스마트레이더시스템, 라닉스, 퓨런티어 // 나무가, 자화전자
2) 에너지 : 수소(두산퓨얼셀), 풍력(씨에스윈드), 원전(우진엔텍), 태양광(SDN,현대에너지솔루션)
3) 중국소비주
- 실리콘투, 씨앤씨인터내셔날, 에이피알, 클리오,
- 공매도 숏커버 : 롯데관광개발, 호텔신라, 아모레