1. 5월 시장 전망과 전략
- 4월 조정은 만만치 않았고, 과매도 구간까지 조정. 수습하는 과정
- 지금은 주도주 없이 낙폭과대가 유리한 순환매 장세 진행형
- 어떤섹터가 좋아질거라는 환상과 무리한 집중이 의미없는 구간으로 진입
: 모든섹터에 기회가 오고있다. / 키맞추기 장세는 개인투자자들에게 기회의 시간
- 4월 조정을 주었을때는 7월까지 느리지만 주식시장 우상향
1) 연준 fomc일정 소멸. 금리인상 없다는 확답이 더 크게 느껴지는 상황에
2) 5월 예상 cpi, pce등의 지표가 조금 진정될 가능성.
3) 이러지도 저러지도 못하는장, 같은 섹터내에서도 종목별 차별화 심화
4) 소외된 섹터내에서 테마 순환매
1-1 개인의 외국인 빈집털이, 성공 가능성은?
- 외국인의 심각한 수준의 2차전지 매도공세 이어져, 특정종목 외인 기관 매도 지속
- 지치도록 외국인 기관이 매도했던 종목 naver, 카카오. 투자할것인가? 투자성향에 따라 관점달라
- 개인투자자라면 쉬운구간에서 쉽게 대응하는데 집중하자. 기회가 확대되고 있다
2. 방산주 호실적에 잇단 수출계약, 외국인도 러브콜 (풍산 신고가), 매매전략은?
- 대세 상승 - 호실적발표 - 큰 조정(이익실현) - 다음은? 전력/변압기 섹터보면 여기가 끝이 아닐듯
- lig넥스원/한화에어로스페이스 / 풍산 - 한화시스템 - 현대로템
- 가장 못난이 한국항공우주는 언제쯤?
3. AI 수혜주, 이제는 통신장비
- 우리나라는 전세계 5g 가장 먼저 테스트한 국가. 크게 필요해 보이지는 않아
- 6G 시대에 고속통신의 보급속도 얼마나 빨라질수 있을가? 기본은 금리인하 기본베이스
글로벌 인프라 투자 확대구간에서 강세 나타날 섹터. 지금 이삭줍기 가능한가?
- RFHIC : LIG 넥스원과 180억원 전력증폭기 공급계약 체결 뉴스에 크게 반응
- 5G 섹터는 기본적으로 한종목만 움직이는 섹터가 아님. 진짜 투자사이클에는 모두 다 상승
- 케이엠더블유, 오이솔루션, 이노와이어리스, 서진시스템, 에이스테크
: 이제는 6G를 준비한다면 우주항공 함께 봐야할것 : AP위성, 한국항공우주, 제노코, 컨텍
4. 공략섹터 -OLED 패드출시
- 다음주 출시되는 아이패드 프로 모델에 현존 최고급사양 OLED패널 장착될 전망
- 디스플레이 산업 중국과 치킨게임 속에 오랜동안 고통의 터널지나
- 중국의 기술력 이미 충분히 올라왔고 구매고객사는 이미 다 나뉘어져
- 악재란 악재는 다 반영. 애플향 수출증가가 차별화의 핵심
- 국내 양대 패널업체는 아이패드 공개 및 내년도 확대적용을 준비하는 투자 확대 전망
- 삼성디스플레이 2026년까지 4.1조원 규모 8.6세대 OLED 라인 투자 진행중
1) 코리아써키트 : OLED디스플레이 PCB기판 (비에이치?)
2) 덕산네오룩스 : 디스플레이 유기재료 공급
3) 피엔에이치테크 : OLED소재, 특허소재개발사업과 원료공급사업부