페리의 주식 멘토스쿨
cafe.daum.net/peristock
[삼성증권]
아이에스동서(010780)
- 대규모 자체 분양 사업에 따른 건설부문 이익 모멘텀
- 폐기물 처리/배터리 재활용 등 신성장 비즈니스 확대
[키움증권]
삼성전자(005930)
- DRAM의 CapEx는 'DDR5에 대한 신규 증설'과 '인프라 투자'를 제외하면, 상당히 보수적으로 집행될 전망
- Kioxia의 공급 차질은 고객들의 구매 센티멘트를 크게 개선시키면서, 예상보다 빠른 NAND 고정가격의 회복세를 이끌 전망
기아(000270)
- 22년 PER 5.2X, 이견도 편견도 없는 저평가
- 이제는 생산 회복과 판매 정상화에 초점
펄어비스(263750)
- 메타버스 플랫폼을 구축할 수 있는 기술 솔루션을 갖춘 독보적인 업체로, 다양한 파트너들과의 제휴가 성사될 것이고 이에 따라 투자매력도 높아질 것
- 올해 검은사막 모바일 중국 및 붉은사막 출시 예정. 검은사막 모바일 중국 초기 성과에 따라 단기 주가의 변동성이 확대될 여지 있음
삼성카드(029780)
- 2022년의 금융환경은 가맹점 수수료 인하, 기준금리 인상, DSR 규제 도입으로 인해 카드사에게 불리하게 작용
- 그러나 신판 시장에서의 점유율 확대, 보수적 여신관리, 높은 수준의 배당 수익률이, 불안정한 금융 시장 환경에서 방어주 역할을 할 것으로 기대
에스티팜(237690)
- 고지혈증 관련 선적 연기로 인해 올리고 관련 매출 1Q22로 이월
- 올리고 사업 비중 확대에 따른 원가율 개선 (연결 기준, `20년 84% → `21년 65%)
풍산(103140)
- 구리가격 3개월만에 $10,000대 탈환, 역사적 고점 재근접
- 구리, 작년 하반기 주춤했던 Up cycle이 재개된다
- 풍산, 올해 구리가격 상승으로 빠른 주가반등 기대
파인테크닉스(106240)
- 22년에도 이어지는 가파른 성장
- 양산 노하우가 경쟁력
서부T&D(006730)
- 호텔 부문 실적 회복과 우호적인 사업 환경 주목
- 신규 개발 사업과 자산가치 주목
플래티어(367000)
- 2022년 상승세의 신호탄, 사상 최대 실적 달성 전망
- NFT 기반의 D2C 마케팅 서비스 탑재 계획
아이패밀리에스씨(114840)
- 중국 매출감소에도 불구하고 선방한 수출 실적
- 판매 매장 수의 급격한 확대와 탈마스크로 수출 최고 실적 기대, 웨딩사업도 본 궤도로 반등 전망
[하나금융투자]
S-Oil(010950)
- 글로벌 정제 공급 여력 부족으로 정제마진 9년 래 최대수준 기록
- 러시아 에너지 산업 제재로 글로벌 석유제품 공급량 감소 가능성
KT(030200)
- 영업이익 성장 지속으로 DPS 상향 기대. 올해 추정 DPS 2,200원 전망
- 자회사 실적 개선 및 IPO 기대. NTT 도코모 지분 매각도 긍정적 요인
LG이노텍(011070)
- 아이폰 13시리즈 호조 및 점유율 확대, SE 출시 의한 물량 증가 긍정적
- 22년 아이폰 차기작 카메라 화소 수 상향으로 가격 상승 전망
신세계(004170)
- 소비심리 회복과 백화점 중위층 방문 증가, 중소형 점포 실적 개선 긍정적
- 글로벌 여행 재개 전까지 견조한 실적 모멘텀 지속 전망
하이트진로(000080)
- 주류 총수요 회복 기대감 외 소주 판가 인상 본격화로 실적 모멘텀 부각
- 소주 판가 인상 보수적으로 추정해도 이익 30% 증가 추정
LX인터내셔널(001120)
- 물류 호조와 에너지/팜 이익기여도 상승에 최대 실적 지속 경신
- 인도네시아 GAM 광산 증산 예정. 실적 증익 주요 원천으로 작용 전망
한화손해보험(000370)
- 22년부터 실손 5년물 보험류 갱신 주기 시작. 3년간 실손 위험 L/R 개선 전망
- 실손 관련 규제 흐름 긍정적이며 위험P 내 실손 비중 38%로 높은 편
세아제강(306200)
- 환율 상승, 미국 강관 내수 회복으로 인한 가격 상승에 수익성 개선
- 강관 수출 마진 상승 외 해상 풍력 및 LNG 터미널용 수주도 기대
현대비앤지스틸(004560)
- 전기차향 수요 확대 및 우크라이나 사태 영향으로 니켈 수급 타이트한 상황
- 니켈가격 급등을 반영한 판가 인상으로 매출 확대 기대
에코프로(086520)
- 전지재료사업 지속 성장하며 분기 최대 매출액 달성
- 화재 이슈로 인한 생산 차질 총 생산의 4~5% 수준으로 영향 제한적일 것
네오이뮨텍(REG.S)(950220)
- SITC 2021에서 두 건 임상 결과 포스터 통한 공개 긍정적
- 2022년 Tencentriq 병용 피부암, 비소세포폐암 임상 등 결과 발표 기대
[한국투자증권]
LG생활건강(051900)
- 최근 주가 조정에 따라 밸류에이션 부담이 낮아진 상태
- 중국 화장품 시장 회복에 따른 수혜 가능하다 판단
- 물가 상승 등에 따라 비화장품 부문의 실적도 견고할 것