1. (시황) 높아진 금리인하 기대감, 증시관전 포인트?
(+에코프로머티 보호예수 해제, 2차전지 코멘트)
- 증시에 희망을 불어넣은 CPI지수, 파월 의장의 금리인하 의지에 힘 실어
- 4월 베이지북 비용상승을 판가에 전가하는 능력이 약화되고 있다
: 실제로 서비스물가는 꺾이기 시작, 4월 소비는 쇼크 (전망 0.4%, 실제 0%)
- 고용뿐만아니라 CPI에서도 소비사이클의 일시적인 둔화 포착
- 연준이 목표하는 수준은 아니더라도 이미 고용을 타겟으로 하는 연준에게
금리인하를 명분으로 부여할만한 환경 마련.
1-1 에코프로머티 ? 에코프로는?
-보호예수보다 중요한 시황
- 관세 최대치 맞은 전기차 주가는 왜 못 가나?
- 2차전지 이제는 오를까?
1-2 반도체 다시 주도주 컴백?
- 주도섹터, 대장섹터라고 하기에는 임팩트 낮아. 반도체 바이오 낙폭과대 섹터로 이해
- 전력, 화장품, 바이오가 더 탄력있게 반응하는 모습.
- 엔비디아 실적 발표 부담 & 어제 대장이었나?
- 덜오른 섹터는?? DDR5 디자인하우스
2. 'ASCO'임박. 바이오주 전략은?
- HLB 변동성 심화, 바이오섹터 특성상 개별 이슈로
- ASCO : 리가켐바이오, 유한양행, 에이비엘바이오, 지아이이노베이션, 에이비온 등
- 미국시장 일라이릴리 다음파동을 준비하는 기간조정
- 셀트리온 바닥 반등성공,
- 중국 규제에 따른 수혜 역시 지속 기대감
: 삼성바이오로직스, 바이넥스
3. 미중관세 분쟁 관련 신재생주 전략은 어떻게?
- 가장 눈에 띄었던 수소 두산퓨얼셀, 범한퓨얼셀. 에스퓨얼셀
- 신규주 SK이터닉스 랠리, 씨에스윈드, 베어링, 세아제강지주 등 상승
- 원전 우리기술만 움직이는 아쉬움.
4. 공략섹터
- 우주항공 : 우주항공청 개청 기대
- 우주항공청 개청은 재료소멸이 아닌 재료의 시작
- 6g시대 자율주행의 시작은 우주 위성통신
- 한국항공우주 ; 가장 못난이 방산, 마지막주자
- ap위성 : 위성통신단말기. 탑재체
- 쎄트렉아이 : 국내유일 위성시스템 수출업체
- 컨텍 : 지상국 시스템 엔지니어링 솔루션