1. 시장코멘트 + 엔비디아 실적 + MS빌드업 기대감.
AI칩과 SW 어디에 집중?
1) 시황 : 외국인 매수 주춤하면서 매물 소화 과정 진행,
: 반도체, 바이오, 밸류업, 업종 순환매에서 비철금속, 화장품 등 테마 순환매로 전환?
: 소형주 섹터 확산장세, 지수 방향은 삼성전자가 해결해야 할 것
: 올 3월의 경험을 돌아보면 삼성전자가 쉴 때가 다른 종목들에겐 기회
2) 엔비디아 : 아마존, 엔비디아 새로운 칩 블랙웰 주문 기다리기 위해 h100 칩 주문 중당
: 다른 회사들도 마찬가지라면? 이번 실적 믿어도 되나? 다만, 실적은 까봐야 알수있을듯
: 실적이 눈높이 만큼 나온다면? 호재? 악재?
: 엔비디아를 대체할 다른 칩이 나올수 있느냐가 관건. 아직은 없음!
3) 마소 빌드2024 기대
: 마이크로소프트, 퀄컴 ai칩 탑재한 새 pc발표,
: 외부 인터넷 연결없이 독자적 ms 코파일럿 같은 ai작업 처리, 배터리 효율 증가
; 자체 개발 ai반도체 코발트100 출시, pc반도체 엔비디아 대신 AMD AI전용칩 탑재
2. 삼성전기, 증권사 목표가 줄 상향 + 기판 전략은?
- 2분기 영업익 2,150억원 추정. (증권사 리포트기준) QoQ 19% 증가추정
- AI서버향 FC-BGA 공급 하반기 시작할 전망. 유리기판 사업도 확대
- 산업용 및 전장용 MLCC 1분기 기점으로 회복 및 가동률 개선
- 2000년~2009년 PC와 TV// 2010~2019년 스마트폰// 2020년 ~ 자동차전장화
AI서버 // 2030년 이후 로봇산업. 빅 사이클 변화
- 카메라도 전장화 및 로봇, 인공지능 환경 확대로 성장 수혜
3. 2분기도 호실적 지속, 화장품주 지금 들어가도 되나?
- 테마로서의 매력 견고, 공매도 많았고, 오랜동안 소외섹터,
- 대장의 실적 확실하고, 종목군 확산 장세, 이제 출발하는 종목들 즐비
- 대장 : 실리콘투, 브이티 // 클리오 // 한국화장품
- 마녀공장, 에이에스텍, // 신규상장 제이투케이바이 강세 : 에이피알, 뷰티스킨
4. 공략섹터 : 바이오
- 일라이릴리 중국에서 당뇨병치료제 승인에 주가 신고가 랠리
- HLB사태 일단락. 악영향 다른 종목으로 확산 없어, 오히려 수급 확산
- ASCO : 리가켐바이오, 지아이이노베이션, 에이비엘바이오, 큐로셀 등 관심종목 지속
* 바이오니아 : 탈모완화 화장품 '코스메르나', 자회사 에이스바이옴 유산균제품
'비에날씬' 등 캐시카우 확보, 이를 통한 신약 개발 가속
: 폐섬유화증 신약 호주 1상 진행중,