5-29 시황, 바닥주 lg전자, uae기대감, 바이오, ess

[우주비]

1. (시장) 가는 종목만 가는 개별 장세 + 삼전 기대감 올라오는 시장, 

  대응 전략은?

- 글로벌 최약체 속하는 증시, 속타고 답답하지만 지수무시 종목대응은 해볼만한 장세

- 순환매 돌아가는 섹터가 워낙 많아져서 다음 차례를 기다리는데 시간이 걸리는 시장

- 시장에 유동자금이 적어 같은 섹터내에서도 순서대로 올라. 

- 삼성전자 : 한미반도체 장비 공급받나? HBM 반도체 기대감에 외인매도에도 반등

 : 어제 반도체는 삼성전자가 오를때 오를만한 종목들이 었음을 기억

 : 한미반도체, <솔브레인>, 유진테크, 가온칩스 포함 디자인하우스, 원익그룹

 : CXL, 온디바이스 관심 : 퀄리타스반도체, 오픈엣지테크, <리노공업>

2. 바닥주 반란, 대응은? LG전자 신사업 모멘텀 속 거래량 폭증 + HPSP 수급분석

- LG전자 믿어도 될까? 냉난방공조시스템 AI 데이터센터 냉각시스템 출하 증가 기대

- 수랭식, 액침냉각 확보한 LG전자, 포기하기엔 내용이 너무 좋다.

- 긍정적으로 보되 타이밍은 좀 기다리고 싶음

- HPSP 기관 수급이 너무좋다. 예스티와 특허분쟁 결정되어야. 

3. '제2중동붐' UAE기대감 (원전과 방산), 투자포인트는?

- UAE 대통령 방한, 재계 총수들과 만남 이어져

- 작년 윤석열대통령 국빈방문시 300억달러 투자유치 약속, 구체적투자는?

- 구체적 내용 결과는 알수 없으나, 원전, 신재생에너지, 방산 관련 기대감 

- 우주항공청 + 방산 기대 엮인 한국항공우주 돌파캔들

- 원전 : SMR 테마는 아직 시작도 안했다. 체코원전수주는 덤.

 : 만약 수주받는다면 이것은 재료 소멸이 아닌 유럽향 성장사이클 시작

 : 웨스팅하우스 분쟁 무시 주가 반영되기 시작.. 다만 어제 시간외 급등. 단기 고점 우려

4. 바이오  HLB급등. 바이오 다시 분위기 타나?

- 결자해지, HLB가 망가트린 코스닥, 어제는 HLB 지켜주었다

- 항서제약 허가불발의 원인은 제조공정 문제가 아니라 시설문제였다 언급

 : 일단 HLB문제 없음을 다시한번 확인, 시설문제라면 보완시간 단축될 가능성?

 : FDA는 실패했으나 ASCO에서 2024 신장,방광암 분야 10대 연구 결과 선정 소식 긍정적

- ASCO 31일부터 시작, 주가 이미 조정, 학회기대감으로 매수하기는 다소 애매한 상황?

- 큐로셀 : 면역세포를 이용한 항암세포 치료제 개발 기업

 : CAR-T치료제 안발셀, 임상 2상 마치고 허가 진행중, 

5. 공략섹터 - ESS 심화학습

- 22년 전세계 ESS 누적설치량 43.8GW, 23년 신규설치는 45GW, 24년은 57GW전망

- G7정부 기후/에너지 환경장관 성명에서 2030년까지 ESS 기존보다 6배 늘리겠다

- 주요국 ESS 설치 의무화 및 보조금 지급 등 다양한 정책 추진 준비중

- 전력 변압기 전선 VS 수소, 태양광, 풍력, 원전 // 사이에서 매력적인 섹터

1) 서진시스템 : 알미늄 다이캐스팅, 반도체장비,  ESS 제품 주력생산

 : ESS 매출 비중 2020년 9.4%에서 올해는 46.9%까지 확대될 전망

 : ESS 글로벌 탑티어 플루언스, 포윈 등 대다수 업체들과 거래

 : 공장이 베트남에 있다는 점도 긍정적. 

2) SK이터닉스 : SK디앤디 인적분할 기업, 최근 데이터센터용 연료전지 기대감으로 주가 급등

 : 국내 해상풍력 및 미국내 ESS 사업 진행중, 전기료 쌀때 충전. 비쌀때 파는 방식

3) 신성이엔지 : 용인사업장 태양광 + ESS융복합설비로 전력요금 0원

4) 와이엠텍 :  ESS, 태양광인버터, 전기차충전기

5) 아모그린텍 : 고효율자성소재 ESS, 나노멤브레인 사업

6) 이랜텍 : LG전자와 손잡고 가정용 ESS 장비