페리의 주식 멘토스쿨
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[삼성증권]
포스코케미칼(003670)
- 국내 최대 양극재 공장 증설 및 2분기 상업 생산 가동 모멘텀
- 포스코 그룹 배터리 밸류체인 수직계열화 수혜
두산밥캣(241560)
- 견조한 美 주택 수요 및 인프라 투자 확대 기대
- 강력한 수요를 바탕으로 한 단가 인상 모멘텀
한미약품(128940)
- 영업활동 정상화에 따른 전문 의약품 매출 증가
- 핵심 파이프라인 연내 허가를 통한 로열티 수취 기대
제이콘텐트리(036420)
- 사회적 거리두기 해제에 따른 영화 부문 실적 턴어라운드
- 콘텐츠 사업 성과 확대로 자회사 가치 상승 기대
[키움증권]
만도(204320)
- 완성차 업체 생산 회복 기조 및 주요 전기차 업체 베를린 공장 가동 효과
- 부품사 중 국내 완성차 업체 의존도가 낮아 지속적인 성장을 기대
포스코인터내셔널(047050)
- 올해 1분기 실적, 철강 트레이딩 부문 수익성 호조를 바탕으로 사상 최대 실적 기록할 것
- 유가 및 천연가스 가격 상승, cost-recovery 회수 비율 상승으로 에너지 부문 실적 성장 기대
펄어비스(263750)
- 자체 엔진 기술력 기반 메타버스 중장기 사업가치 부각될 것
- 2Q22E 검은사막 모바일 중국 일평균 매출 20억원 추정치 반영
BGF리테일(282330)
- 1분기 편의점 동일점 성장률은 +3% 이상을 기록할 것으로 전망
- 사회적 거리두기 완화에 따른 유동인구 회복과 물가 상승 효과로 동사의 실적은 1분기와 유사한 흐름을 이어갈 것
비에이치(090460)
- 전장용 사업 확대로 기대되는 Value Up
- 구조적 성장 진행 중인 본업도 주목
브이씨(365900)
- 골프거리 측정기 시장 선도 업체
- 혁신 제품 통한 경쟁력 강화 및 기업가치 재평가 기대
뉴프렉스(085670)
- 구조적 성장의 초입
- 가파른 실적 성장으로 투자 매력도 상승
인탑스(049070)
- 22년 성장을 뒷받침하는 케이스 사업
- 성장의 핵심은 Application 확대
라온테크(232680)
- 교체 수요로 시장 점유율 상승
- 해외 고객사 확보 통한 성장 주목
카카오뱅크(323410)
- 4분기 신용 및 전월세 대출 등 정부 규제 영향으로, 이자이익 성장세 더뎌
- 금융혁신 중심으로 정책 기조 변경시, 인터넷 전문은행의 차별적인 경쟁력 부각될 전망
[하나금융투자]
삼성바이오로직스(207940)
- 제1바이오캠퍼스 주변 부지에 5공장 착공 예정. 올해 추가 6공장 착공 예정
- CMO 영역 확대 확장, CMO 트렌드에 맞는 장기 성장 전략 보유
삼성생명(032830)
- 1Q22 손익 컨센서스 상회 전망. 이후 손익 변동성 크지 않을 전망
- RBC 비율 여력 높아 금리 상승 따라 단기적으로 가용자본 감소 영향 제한적
S-Oil(010950)
- 고유가 상황 지속과 정제마진 초강세로 1Q22 영업이익 컨센 49% 상회 추정
- 수요 대비 재고 부족 현상 지속 및 등유∙경유 부족 장기화 전망
우리금융지주(316140)
- 예보 지분 축소 따른 유동주식수 확대로 주요 지수 편입 비중 상승 긍정적
- 1Q22 실적 은행 중 가장 양호 전망. 글로벌 금리 상승 기조도 부각 기대
한국가스공사(036460)
- 천연가스 가격 강세 영향으로 1Q22 매출액 16.4조(YoY +113%) 전망
- 영업실적 개선이 미수금과 환율 리스크 상쇄할 것으로 예상
신세계인터내셔날(031430)
- 1Q22 컨센 소폭 상회 예상. 현재 주가 12MF PER 11배, 여유있는 밸류에이션
- 해외패션 성장세 지속 가운데 국내패션 성장률도 반등 전망. 수입 화장품 호조
동화기업(025900)
- 전기차 시장 성장 속 본격적인 중대형 전지향 전해액 매출 증가 예상
- 원자재와 전해액 장기 공급 계약 반영 시작되는 3분기부터 안정적 구조 전망
심텍(222800)
- 고부가 패키지기판 비중 확대 및 메모리용 패키지기판 공급 부족 지속
- 비메모리 패키지기판 선제적 투자로 밸류에이션 리레이팅 기대
펌텍코리아(251970)
- 연우 한국콜마 인수 영향으로 주가 상승. 동종업종 밸류에이션 매력 부각
- 펀더멘탈 개선 중, 연우 일부 고객사향 매출 흡수 가능성
바이옵트로(222160)
- 2022년 BBT장비 CAPA 증가 본격화. 하반기 FC-BGA 신규 장비 출시 기대
- 전방 기업의 패키지 기판 시장 설비투자 계획 발표 추세