1. 시장분위기 점검. 반도체 동력상실? sk하이닉스만 신고가.
+ 애플개발자회의 이후 관련주 약세
- 섹터전략보다는 매매전략이 더 중요한 짜증나는 땅따먹기 장세, 시황 딱히 할말없어
- 계좌에서 막연하게 종목수가 늘어가고 있다면 이제는 압축을 해야하는 시점
- 애플개발자회의 기대못미쳤나? 애플 고작 2% 하락에 한국 관련주 날벼락
: 신형스마트폰 관련주 과거에는 상승- 발표전후 조정- 이후 판매량에 따라 재상승.
: 애플이 원하는 교체수요 만들어 낼수 있는가 관건이겠으나 악재는 다 반영된 듯
: 시장 순환매 빨라, 하락 브레이크는 보고 들어가자.
2. 2차전지 시세 순환매, 이제 양극재만 남았나?
-> 피엔티 - 대주전자재료 - 리튬 - 다음은? 섹터로 해석하고 대응하는 장이 아님
- EU, 빠르면 금주 중국 전기차 관세 부과 공식발표 모멘텀. 이제는 오를때도 되었다
- 피엔티, 대주전자재료 넘사벽랠리, 리튬 이제시작 : 하이드로리튬, 리튬포어스,
- 기준점이 될 거래터진 종목 대응이 쉬워 : 애경케미칼, 새빗켐, 성일하이텍
- 전고체 : 한농화성, 이브이첨단소재, 씨아이에스
- 묵직한 종목 : 에코프로, 에코프로비엠, 포스코퓨처엠, posco홀딩스
3. 다시 기지개켜는 로봇주, 연속성은?
- 아진엑스텍 : 삼성전자에 스카라로봇 세트단위 공급뉴스에 급등.
- 두산로보틱스 : 두달동안 좁은박스권 지속유지.
: 이제는 방향을 선택해야할 시점. 어제 시가가 손절라인. 관심접근
- 에스피지 : 로봇산업 제품군의 핵심 감속기. 로봇 + 스마트팩토리
- 알에스오토메이션 : 로봇제어모션, 에너지제어장치 제품군 국내 유일
: 2022년 로크웰 오토메이션에 로봇모션제어기 공급 이력.
* 테슬라 관심을 가져볼만한 자리. : 이제 반등한다면 전기차가 아니라 FSD 그리고 AI로봇
4. 공략섹터 : 석유화학
- 화학소재 업종 컨센서스 빠르게 올라오는 상황. 마진스프레드 확대 리포트까지
- 대표적인 중국 관련주. 중국 이구환신 수혜? no
- 화장품과 동일한 이슈 - 중국향 기대치 없음. 미국향 수출치 YoY 기준 13% 증가
: 과거 중국향 미국 비중은 4:1 정도. 이제는 6:4까지 올라온 상황
- 이제는 대중국 수출주의 색깔을 버려야하는 시점. 이제는 숫자로 확인해나가는 과정
- 롯데케미칼, 대한유화, 금호석유