1. 한국증시 이번에는 2,780 박스권 돌파할까?
- 미국 고용서프라이즈에도 증시 평안, 이제는 우리의 차례오는가
- 고용은 일시적이었고, 결정적 역할을 하게 될 소비지표는 전망자체가 안정적
- 올해 금리인하 1회, 시점이 중요하겠으나, 9월 인하 후 매우 매파적 발언할 가능성 높아보여
: 이미 시장은 눈치채고, 올해 시장 분위기 이어가는 중
- 유럽발 리스크 확산되지는 않아
- 미국 증시에서 주도권이 서서히 변하는 느낌. 엔비디아에서 브로드컴, 테슬라, 애플로 확산
- 확산은 반갑다. 이제는 우리도 가능. 문제는 지수만 좋을수 있다는것. 어느때보다도 경계
- 반도체투톱, 자동차투톱, 한화시스템 제외시 오히려 매도한 시장
2. 여전히 강력한 sk하이닉스, 삼성전자 동반상승. 반도체 대응전략은?
- 삼성전자 보험을 들어야하는 시장. 지수가 갈때 내종목만 못가는 게 더 억울
- 삼성전자가 10만원 돌파하면 그 이유들로 뉴스는 도배가 될 것
: 적극적 투자가 아닌 보험을 들어야 하는 시점
- SK하이닉스 : 마이크론이든 삼성전자든 HBM개발 및 수주나오면 주가 불편.
- 시장이 소외되었던 종목을 찾기 시작 (DB하이텍, 하나머티리얼즈, 심텍 등)
- 주성엔지니어링 : ALD장비, 저온 원자단위 박막처리
- 티씨케이 : 낸드,D램 감산여파 마무리, 실리콘카바이드 포커스링, 고순도 흑연 성장 기대
- 원익IPS : 삼성전자가 갈때 상징적 전공정 식각, 증착 장비
- 그밖에 : 제우스, 유니셈, 유진테크, GST 등
3. 역사적 최고가 현대차 + 그룹주(모비스/글로비스) 투자 아이디어는?
- 새로운 파동을 만들어 내면서 지난주 윗꼬리 음봉 영향력 상쇄
- 한국증시가 만년 PER 10배인 이유는 미흡한 주주환원과 복잡한 지배구조, 북한리스크
: 북한리스크는 이제는 거의 무의미, 주주환원이 매력적으로 올라오고, 지배구조 재편까지?
: 코스피 더이상 10배에 머무를 필요없어, 자동차 5배에 틀을 깰 만한 상황
- 지금까지는 전기차에 성장밸류를 모두 내주었던 억울함의 반격
- 현대모비스, 현대글로비스까지 움직이는 것은 단순 실적 매력이 아닌듯
- 탑픽 : 기아, 현대오토에버,
- 인도공장 : 화승알앤에이, 서연이화, 에스엘, 화신,
4. 테슬라 중국서 FSD 테스트 승인, 지금 볼 수혜주는?
- 뉴스 임팩트 대비 아쉬운 음봉행렬, 테스트 승인이 FSD 승인으로 이어질 수 있나?
- 다만, 전세계에서 자율주행에 가장 적극적이고 빠를수 있는 중국에서 성공한다면 의미있어
- 자율주행 대장종목들 일제히 음봉. 하락브레이크 진입 가능하다고 판단
: 탑픽은 현대오토에버, 하락추세선 상단 돌파
- 슈어소프트테크 : 자동차, 철도, 국방, 원자력, 항공우주에 사용되는 소프트웨어 개발
: 오류 발생시 인명 등 막대한 피해 발생위험있어 이를 컨트롤하는 크리티컬 소프트웨어
: V(확인)&V(검증) 사업 : 제품을 제대로 만드는가 & 만든 제품이 제대로 작동하는가
: 자율주행 시스템에 가장 적합한 소프트웨어 일 것
5. 원전
- 한전산업만 움직이는 원전, 우진엔텍 반등자리는 지켜내
- 국토부, 울진 원자력수소 국가산업단지 조성안 의결, 예타 면제로 신속한 사업추진 가능
- 금리인하 기대감 뒤로 밀리면서 주춤거리는 신재생 및 에너지 섹터
- 체코 수주 결과가 핵심이겠으나 우리나라에서 추진한다는 것도 무시못한 긍정적 이슈
- 우진엔텍, 지투파워, 에너토크