[리포트 브리핑]현대건설, '올해 해외수주의 주인공이 될 수도 있다' 목표가 47,000원 - KB증권

[애플]

KB증권에서 30일 현대건설(000720)에 대해 '올해 해외수주의 주인공이 될 수도 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
KB증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2023년 1분기 연결기준 매출액은 5.4조원(+31.4% YoY, -10.5% QoQ), 영업이익은 1,507억원(-12.1% YoY, +102.7% QoQ)을 기록할 전망. 국내외 고른 매출 증가가 예상되지만 원자재 가격 상승에 따른 국내 원가율 부담이 지속된다는 점에서 전년 동기 대비 부진한 실적이 전망. 건설업종의 전반적인 주가 부진이 지속되는 가운데 현대건설 주가 반등의 첫 번째 중요한 열쇠는 2분기부터 시작될 해외수주와 보수적인 연간 수주목표의 상회 가능성이 될 것이라 판단'라고 분석했다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 55,000원 -> 47,000원(-14.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2022년 07월 05일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 -14.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 06일 62,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 47,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,643원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,643원 대비 -9.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 45,000원 보다는 4.4% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,400원 대비 -11.6% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

※ 출처 씽크풀 https://m.thinkpool.com/news/report