주식으로 세계 제1의 부자가 된 워렌버핏 투자법, IT공학박사 추천주 종목 진단 및 주식투자 전략입니다.

[IT공학박사]

 주식으로 세계 제1의 부자가 된 워렌버핏 투자법   

1. 펀드 운용 실적 및 평가
   1) 근대적 펀드메니저의 시조 벤자만 그레이엄의 제자.
   2) 버펫트 파트너십의 투자 펀드 운용(100명의 회원, 1억 달러 펀드)
   3) 펀드 해산 이후 개인투자가로서 활약함(전문 투자가들 사이에서 최고 실럭의 평가를 받음)
   4) 버펫트 파트너 십의 펀드 운용 실적
      - 1956년 ~ 1969년까지 10년간 30배의 투자 수익을 올렸다.
      - 단 한해도 손해를 본 해가 없었다.
      - 주가 폭락기인 1957년,1962년,1969년에도 소규모 이익을 확보했다.

2. 투자방식
   1) 10종목 집중 투자 방식 : 노아방 주식분산 투자 방법으로 눈에 보이는 대로 마구 매입 한다면 자산 구성이 아니라 잡동사니의 모임이라고 격렬히 비난(증권시자에는 투자 할 만한 극히 소수의 일류기업과 장기적으로 볼 때 투자매력이 전혀 없는 대부분의 기업으로 구성되어 있다. 따라서 충분히 이익을 보장해 줄 만한 소수 주식만 투자해야 한다.
   2) 철저한 기업 분석 : 대외적으로 공표된 결산자료에 대한 치밀한 분석을 통해 매입할 종목의 사업내용을 가장 철저히 파악 한다. 설비, 영업,노사, 현금,고정자산,재고 등 철저히 검토후 매입(영업보고서만 보아도 과잉재고 보유 이유와 기계 설비 수익성이 낮은 이유 설명이 가능할 정도이며, 매출 이익률, 재고 회전율 등이 숫자가 의미하는 것을 치밀하게 분석)

3. 투자 전술의 핵심
   1) 우량 성장 종목의 철저한 기업내용의 분석으로 완벽히 기업내용을 파악함(월가의 기업분석자료 중에서 피고용자가 주인에게 보고하듯이 제대로 작성된 보고서가 하나도 없다.)
   2) 주가가 바닦시점이 올 때까지 끈질기게 기다린다. 그리하여 주가가 바닦권에 들어오면 매입하여 실제가치 이상으로 올라 가면 매도 했다.
   3) 사자처럼 오랫동안 인내심을 갖고 기다리다가 기회가 오면 혼신의 힘을 다해 먹이를 잡아먹고 다음식사때까지 느긋하게 기다린다.
      유감스럽게도 많은 펀드 메니저들은 매우 번번이 매매하는 것이 자기임무라고 생각하여 자신없는 공이 날아와도 공마다 손을 대 매매 손실을 늘이고 있다.
   4) 펀드 관리는 완벽한 재랸권을 가지고 연말에 한번 결산하듯가, 아니면 관리를 맡지 말아야 한다(11세때 시티즈 서비스 주식을 38달러에 누나 몫까지 6주 매입했다. 주가가 27달러까지 내려가자 누나가 매일같이 어떻게 할거냐고 괴롭히는 바람에 주가가 40달러까지 올라 갔을 때 성화에 못이겨 매도했다. 결국 수수료를 빼고 5달러의 이익이 남았으나 주가는 그후 200달러까지 상승한 일을 잊지 못한다.)
   펀드 출자자에게 일일이 주식 매매 동향을 보고 한다면 출자자들은 각종 질문과 걱정을하게 되고, 시간 낭비는 고사하고 펀드 성적에 악영향을 미친다. 외과 의사가 수술하면서 환자와 상의하는 것과 같다.

4. 투자원칙과 기법
   1) 투자종목의 선정은   종목의 인기가 아니라 투자가치에 의해 결정, 따라서 기업 내용을 모르고 투자하는 것은 바보 짓이다.
   2) 펀드의 기본 운영방침은 장기적 관점에서 손실을 최소화(평균 주가지수 10% 초과수익 목표)시킬 자신이 있을 때만 매입하다.
   3) 자신있는 종목만을 자신있을 때에만 매입한다.(야구에서 타자가 자기가 가장 좋아하는 공이 올 때 까지 기다리며 자신이 좋아하지 않는 공은 스트라이크라도 모두 보낸다.  배꼽위로 5센티 공만 좋아 한다면 나머지 공은 보낸다.사무엘 뉴 하우스는 월스트리트 저널 등 유명한 신문사의 주식만 매매하여 무일푼에서 현재 수십억 달러의 재산가가 되었다.)

5. 버펫트의 증권 투자 10원칙
   1) 욕심을 억제하고 투자게임 자체를 즐긴다.
   2) 인내력이 강해야 한다.
   3) 다른 사람의 의견에 좌우되지 말고 스스로 판단해야 한다.(주식 매입시 매입하고자 하는 이유를 나열하고 자신이 최종 판단을 내린다.)
   4) 충분한 지식을 쌓아 마음의 평안과 자신감을 지녀야 한다.(자신이 없으면 공포심 때문에 바닦에 팔거나 작은시세밖에 이익을 낼수 없다.)
   5) 모르는 것은 모른다고 하는 솔직함을 지녀야 하다.(조사 분석하지 않은 종목은 프로도 알수 없다.
   6) 업종 선택에 있어서는 유연성을 발히해야 한다.(종목의 실제가치보다 더 높게 매입해서는 안 된다)
   7) 본격적인 주식투자를 하기 전에 10년내지 15년간 이론과 실전에서 집중적인 훈련을 쌓으라. 특히 그 중 몇 년은 반드시 명투자가 밑에서 훈련을 쌓으라.
   8) 어떤 면으로든 천재적인 소질이 있어야 한다.
   9) 지적인 성실성을 지니라.
  10. 정신적으로 지나치게 산만해서는 않된다.

6. 우량종목 선정 기준
   1) 자본 이익률이 높다.
   2) 사업내용이 이해하기 쉽다.
   3) 언제라도 현금화 할수 있는 상황에 있다.
   4) 매우 강력한 유통 조직과 가격 선도자 입장에 있다.(독과점 기업)
   5) 천재가 아니더라도 충분히 경영이 가능하다.
   6) 이익을 예상하기 쉽다.
   7) 정부규제를 받지 않는 업종이다.
   8) 재고 수준이 낮고 자산 회전율이 높다.
   9) 항상 주주를 위한 경영을 한다.(유무상,배당)
  10) 코스트 이익이 높은 경영자

7. 위험한 투자 좀목
   1) 사생 결단형 기업
   2) 농업 관련 기업(재고 기간이 길고 농가는 가난해 외상이 많다.
   3) 연구개발 의존도가 높은  기업.
   4) 부채가 많은 기업
   5) 성장에 따라 계속 거대한 계속 거대한 자금 조달을 필요로 하는 기업.
   6) 경영자가 회사 내용을 사실대로 말하지 않는 기업.

글쓴이 : 마티슈발츠

오늘의 주식투자 격언

1. 출발부터 유쾌하게 수익을 내는 거래를 해야 한다

2. 무엇보다 타이밍이 중요하며 결코 서두르면 안 된다

3. 주식의 전환점을 결정해서 그 시점의 움직임을 해석하라

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