[리포트 브리핑]우리금융지주, '기대치를 상회하는 실적' 목표가 16,000원 - DS투자증권

[애플]

DS투자증권에서 25일 우리금융지주(316140)에 대해 '기대치를 상회하는 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
DS투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '1Q23 지배 순이익은 9,113억원(+8.6% YoY)으로 시장 기대치를 3.2%, 당사 추정치를 6.0% 상회. 1Q23 그룹 보통주자본(CET1)비율은 12.1%로 지주사 설립 이래 최초로 12%를 상회.'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '상대적으로 높아진 자본 여력에 기반하여 적극적인 주주환원 기조를 이어나갈 것으로 예상. 다만 향후 도입 예정인 스트레스 완충자본과 경기대응 완충자본 적립 수준을 지켜볼 필요는 있으나 현 시점에서 2023F 기대 배당수익률은 10% 수준으로 그 어느 때보다 배당 매력이 높다고 판단. 배당 매력과 PBR 0.27배의 밸류에이션 매력을 고려하여 투자의견 '매수', 목표주가 16,000원을 유지'라고 밝혔다.


◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
DS투자증권 나민욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2022년 10월 27일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다.


◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,147원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,147원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,147원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,622원 대비 -8.4% 하락하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

※ 출처 씽크풀 https://m.thinkpool.com/news/report