[리포트 브리핑]SK바이오사이언스, '고개를 들면 보이는 것들' 목표가 83,000원 - SK증권

[애플]

SK증권에서 02일 SK바이오사이언스(302440)에 대해 '고개를 들면 보이는 것들'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 83,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK바이오사이언스 리포트 주요내용
SK증권에서 SK바이오사이언스(302440)에 대해 '상반기 글로벌 제약사 일반 백신 CDMO 계약을 기점으로 CDMO 가치 재평가 기대. 백신뿐만 아니라 바이럴 벡터, ADC 등 신규 CDMO 시장 진출 위한 투자도 본격화. SKYVAX 제품군 매출도 국내 점유율 회복, 해외 진출 가속화 통한 고성장 본격화. 스카이팩, HPV-10 백신 등 블록버스터 후보 백신 제품 개발 성과도 가시화 전망. 목표주가 8.3 만원 신규 제시. 단기 실적 우려는 선반영, 반등 위한 근거들에 주목'라고 분석했다.


◆ SK바이오사이언스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 88,000원 -> 83,000원(-5.7%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 이동건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2022년 11월 01일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 88,000원 대비 -5.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 15일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 83,000원을 제시하였다.


◆ SK바이오사이언스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,750원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 83,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,750원 대비 9.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 94,000원 보다는 -11.7% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 SK바이오사이언스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,545원 대비 -21.5% 하락하였다. 이를 통해 SK바이오사이언스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

※ 출처 씽크풀 https://m.thinkpool.com/news/report